O Bitcoin tem absorvido a mais recente escalada no Oriente Médio, após um pico de volatilidade nos futuros dos EUA no domingo, enquanto os traders continuam a analisar o impacto nos mercados globais de energia.
Ataques liderados pelos EUA contra alvos iranianos provocaram retaliações com mísseis e drones, aumentando os temores de um conflito regional mais amplo após relatos de que o governo de 36 anos do Aiatolá Ali Khamenei como líder supremo do Irã havia terminado.
O Irã alertou para novas retaliações, enquanto interrupções no transporte marítimo e aéreo no Golfo aguçaram as preocupações de que o conflito possa se estender para além de uma troca limitada.
Nesta segunda-feira (2), o Bitcoin tem leve queda de 0,4% no dia, para US$ 66.240, após recuperar o terreno perdido no fim de semana, quando seu preço caiu para US$ 63.000.
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A queda é relativamente menor do que as perdas nos futuros de índices de ações, com Nasdaq, Dow Jones e S&P 500 caindo mais de 1% nesta manhã. As perdas nos futuros de índices de ações sugeriram que os investidores estão reduzindo amplamente o risco em resposta aos desenvolvimentos macro e geopolíticos noturnos antes da abertura do mercado dos EUA.
“A liquidação inicial do Bitcoin foi quase didática; os mercados odeiam a incerteza mais do que as más notícias, e no momento em que o conflito no Irã pareceu contido, a demanda reflexiva voltou rapidamente”, disse Ryan McMillin, diretor de investimentos da Merkle Tree Capital, ao Decrypt.
O especialista apontou para uma leitura de 11 no índice de Medo e Ganância, que mede o sentimento do mercado, juntamente com as taxas de financiamento de futuros de Bitcoin caindo para -6%, indicando que os “vendidos” (“shorts”, que apostam na queda) estão pagando um prêmio significativo para manter uma postura de baixa em uma situação não vista desde que o Bitcoin era negociado a US$ 16.000 em 2022.
“O mercado está te pagando mecanicamente para estar comprado; é hora de ficar comprado”, disse McMillin.
Ecoando esse sentimento, Pratik Kala, chefe de pesquisa da Apollo Crypto, disse que a ação de preço do Bitcoin sugeria que grande parte do choque inicial já havia sido refletida.
“O Bitcoin já teria caído a essa altura se fosse para cair — o movimento durante o evento do fim de semana foi muito positivo. Os futuros da CME também foram abertos, e se o Bitcoin fosse despencar ou seguir as ações, já o teria feito”, disse Kala.
Alta do petróleo
Os mercados mais amplos se concentraram no potencial de interrupção em torno do Estreito de Ormuz, a estreita rota marítima que transporta aproximadamente um quinto da oferta global de petróleo.
Os preços do petróleo dispararam acentuadamente com o conflito no Irã, com o Brent subindo cerca de 8% a 10% em direção a US$ 80 o barril e o WTI dos EUA com alta de cerca de 7% a 8%.
“Se o petróleo permanecer elevado, haverá um risco de uma impressão inflacionária mais alta, o que é negativo para ativos de risco — e para o Bitcoin”, disse Kala. “No entanto, não espero que esse seja o cenário base.”
Kala citou grandes suprimentos de petróleo de países da OPEP que poderiam tentar “preencher a lacuna” e o presidente Donald Trump fazendo “o que está ao seu alcance” para manter os preços baixos, pois “ele sabe que isso mudará mais o sentimento dos americanos”.
O ouro, considerado um porto seguro, salta 3%, para US$ 5.388 por onça troy.
“O conflito em curso no Oriente Médio está prestes a impulsionar ainda mais os ventos favoráveis do ouro, provavelmente desencadeando um aumento imediato nos preços devido ao aumento da demanda por portos seguros”, disse Han Tan, analista-chefe de mercado da Bybit Learn, ao Decrypt.
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“Ainda assim, observadores de mercado experientes estariam bem cientes de que os prêmios de risco geopolítico são frequentemente dissipados rapidamente, uma vez que os riscos de mercado e econômicos são digeridos e parecem estar contidos”, acrescentou.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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